28. Finanzverbindlichkeiten


Angaben in Tausend Euro

2015 langfristig

2015
kurzfristig

2014 langfristig

2014
kurzfristig

Verbindlichkeiten aus Ausleihungen

15.613

45

16.507

184

Derivative Finanzinstrumente

2.711

15.211

19.903

12.586

Finanzverbindlichkeiten

18.324

15.256

36.410

12.771

Nachrangige Verbindlichkeiten

845.745

250.000

600.000

0

Summe

864.070

265.256

636.410

12.771

Mit Ausnahme der nachrangigen Verbindlichkeiten entsprechen die Buchwerte der Finanzverbindlichkeiten den beizulegenden Zeitwerten.

Angaben in Tausend Euro

Verbindlichkeiten aus Ausleihungen

Derivative Finanz- instrumente

Nachrangige Verbindlichkeiten

Buchwert zum 1. Jänner 2014

18.535

8.301

600.000

Aufnahmen

2

24.188

0

Veränderung aus Währungsumrechnung

–5

0

0

Planmäßige Tilgungen

–1.840

0

0

Buchwert zum 1. Jänner 2015

16.692

32.489

600.000

Aufnahmen

6

1.401

495.745

Veränderung aus Währungsumrechnung

–1

0

0

Kursgewinne bzw. -verluste

0

–1.059

0

Planmäßige Tilgungen

–1.039

–14.909

0

Buchwert zum 31.Dezember 2015

15.658

17.922

1.095.745

Fälligkeiten zum 31. Dezember 2015

 

 

 

 

Mittelabflüsse in:

Angaben in Tausend Euro

2016

2017

2018

2019

2020

>2020

Verbindlichkeiten aus Ausleihungen

978

969

960

951

942

11.380

Derivative Finanzinstrumente

4.800

2.262

2.192

2.076

1.670

8.174

Nachrangige Verbindlichkeiten

318.140

54.813

54.813

54.813

54.964

1.105.773

Summe

323.918

58.044

57.965

57.840

57.575

1.125.327

Fälligkeiten zum 31. Dezember 2014

 

 

 

 

Mittelabflüsse in:

Angaben in Tausend Euro

2015

2016

2017

2018

2019

>2019

Verbindlichkeiten aus Ausleihungen

1.003

978

969

960

951

12.358

Derivative Finanzinstrumente

13.741

3.012

2.076

2.001

1.909

13.485

Nachrangige Verbindlichkeiten

37.537

287.640

24.397

24.397

24.397

447.654

Summe

52.282

291.630

27.442

27.358

27.257

473.496

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