34. Erträge (netto) aus Kapitalanlagen

Nach Geschäftsbereichen

Angaben in Tausend Euro

Schaden- und Unfallversicherung

Kranken­versicherung

Lebens­versicherung

Summe

1-12/2016

1-12/2015

1-12/2016

1-12/2015

1-12/2016

1-12/2015

1-12/2016

1-12/2015

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

414

1.897

3.881

32.213

41.685

76.941

45.980

111.051

Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen

5.551

3.171

11.741

12.439

21.322

7.596

38.614

23.205

Nicht festverzinsliche Wertpapiere

41.134

13.369

4.675

6.159

–1.881

28.310

43.928

47.838

Zur Veräußerung verfügbar

40.460

13.047

1.479

5.741

–1.551

25.695

40.388

44.483

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

674

322

3.196

418

–330

2.615

3.540

3.354

Festverzinsliche Wertpapiere

85.258

102.394

96.678

98.638

272.743

372.294

454.679

573.327

Zur Veräußerung verfügbar

85.920

102.492

95.805

98.348

264.650

361.629

446.375

562.469

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

–662

–98

873

290

8.093

10.666

8.304

10.858

Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen

6.995

7.660

5.396

7.534

43.725

52.280

56.116

67.473

Ausleihungen

1.691

433

3.569

5.931

10.481

17.474

15.742

23.838

Übrige Kapitalanlagen

5.303

7.227

1.827

1.603

33.244

34.805

40.374

43.636

Derivative Finanzinstrumente

6.909

245

512

–9.425

–21.976

–42.883

–14.555

–52.062

Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen

–13.635

–11.492

–7.976

–7.486

–14.259

–19.870

–35.869

–38.848

Summe

132.626

117.245

114.907

140.071

341.360

474.668

588.892

731.983

Nach Ertragsart

Angaben in Tausend Euro

Laufende Erträge

Gewinne/Verluste aus dem Abgang und Wertänderungen

Summe

davon Wertminderung

1-12/2016

1-12/2015

1-12/2016

1-12/2015

1-12/2016

1-12/2015

1-12/2016

1-12/2015

1)

Bei den Erträgen aus Kapitalanlagen aus Investmentverträgen handelt es sich um Durchlaufposten, weshalb diese hier nicht ausgewiesen werden.

Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht festverzinsliche Wertpapiere (im Rahmen der Fair-Value-Option)

3.601

7.531

–61

–4.177

3.540

3.354

0

0

Festverzinsliche Wertpapiere (im Rahmen der Fair-Value-Option)

2.758

14.292

5.546

–3.434

8.304

10.858

0

0

Derivative Finanzinstrumente

–10.432

1.322

–4.123

–53.384

–14.555

–52.062

0

0

Kapitalanlagen aus Investmentverträgen1)

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwischensumme

–4.074

23.145

1.363

–60.995

–2.711

–37.850

0

0

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht festverzinsliche Wertpapiere

34.292

31.487

6.096

12.996

40.388

44.483

–42.494

–7.531

Festverzinsliche Wertpapiere

375.364

409.893

71.011

152.575

446.375

562.469

–35.646

–33.770

Zwischensumme

409.656

441.381

77.107

165.571

486.763

606.952

–78.140

–41.302

Kredite und Forderungen

 

 

 

 

 

 

 

 

Festverzinsliche Wertpapiere

13.965

18.343

306

2.969

14.271

21.312

0

0

Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen

40.597

41.901

1.248

4.260

41.845

46.161

–2.202

–3.295

Zwischensumme

54.562

60.245

1.554

7.229

56.116

67.473

–2.202

–3.295

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

73.282

79.927

–27.302

31.124

45.980

111.051

–144

–9.038

Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen

39.557

23.205

–944

0

38.614

23.205

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen

–35.869

–38.848

0

0

–35.869

–38.848

0

0

Summe

537.115

589.054

51.778

142.929

588.892

731.983

–80.486

–53.635

Aus Stufe‑3-Bewertungen sind in den Erträgen aus zur Veräußerung verfügbaren festverzinslichen Wertpapieren Verluste von 0 Tausend Euro (2015: Gewinne 32.833 Tausend Euro) und in den Erträgen aus erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteten festverzinslichen und nicht festverzinslichen Wertpapieren Gewinne von 577 Tausend Euro enthalten (2015: Verluste 1.068 Tausend Euro).

Die Fortschreibung der Wertberichtigung betrifft sowohl Zuschreibungen als auch Abschreibungen von Finanzanlagen, ausgenommen Handelsbestände und erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte. Die Zinserträge aus wertgeminderten Beständen betragen 22.860 Tausend Euro (2015: 9.900 Tausend Euro). Im Nettokapitalertrag von 588.892 Tausend Euro (2015: 731.983 Tausend Euro) sind realisierte und unrealisierte Gewinne und Verluste von 51.778 Tausend Euro (2015: 142.929 Tausend Euro) enthalten, die Währungsgewinne von 10.778 Tausend Euro (2015: Währungsgewinne 44.715 Tausend Euro) enthalten. Diese Währungsgewinne resultierten im Wesentlichen aus Veranlagungen in US-Dollar. Die Währungsgewinne in den zugrunde liegenden US-Dollar-Wertpapieren betrugen rund 22.149 Tausend Euro (2015: Währungsgewinne 106.545 Tausend Euro), denen Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten im Rahmen von Absicherungsgeschäften in Höhe von 1.451 Tausend Euro (2015: Aufwendungen in Höhe von 66.083 Tausend Euro) gegenüberstehen. Weiters wurden positive Währungseffekte in Höhe von 5.356 Tausend Euro (2015: 4.216 Tausend Euro) direkt im Eigenkapital erfasst. Die laufenden Erträge aus den als Finanzinvestition gehaltenen Liegenschaften beinhalten Mieteinnahmen von 105.679 Tausend Euro (2015: 112.806 Tausend Euro) und direkte betriebliche Aufwendungen von 32.397 Tausend Euro (2015: 32.879 Tausend Euro).

Nettoergebnisse nach Bewertungskategorien

Angaben in Tausend Euro

2016

2015

1)

Die Darstellung erfolgt ohne die den aufgegeben Geschäftsbereichen zuzuordnenden Anteile des sonstigen Ergebnisses, weshalb sich Differenzen zu dem in der Konzerngesamtergebnisrechnung ausgewiesenen Betrag ergeben.

Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden

 

 

Im Periodenergebnis erfasst

–2.711

–37.850

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

 

 

Im Periodenergebnis erfasst

486.763

606.952

davon Reklassifizierungen vom Eigenkapital in die Konzerngewinn- und -verlustrechnung1)

–82.551

–73.138

Im sonstigen Ergebnis erfasst1)

243.315

–154.336

Nettoergebnis

730.078

452.616

Kredite und Forderungen

 

 

Im Periodenergebnis erfasst

56.116

67.473

Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden

 

 

Im Periodenergebnis erfasst

–67.477

–50.243

Die Gesamtzinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten betragen 68.168 Tausend Euro (2015: 51.902 Tausend Euro). Die laufenden Erträge aus Finanzinstrumenten betragen 537.115 Tausend Euro (2015: 589.054 Tausend Euro).