26. Finanzverbindlichkeiten

Im Juli 2020 hat die UNIQA Insurance Group AG eine Senior-Anleihe in Höhe von 600 Millionen Euro zu einem Emissionskurs von 99,436 Prozent des Nennbetrags platziert. Sie hat eine Laufzeit von zehn Jahren bei einem Nominalzins von 1,375 Prozent. Die Erlöse dienen der Finanzierung des Kaufs ehemaliger AXA-Gesellschaften in Polen, Tschechien und der Slowakei.

Buchwerte

Angaben in Tausend Euro

 

Langfristig

 

Kurzfristig

 

Gesamt

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Nachrangige Verbindlichkeiten

1.042.838

1.045.451

14.721

24.469

1.057.559

1.069.920

Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

Anleihen- und Darlehensverbindlichkeiten

595.534

606.142

3.955

3.955

599.490

610.098

Derivative Finanzinstrumente

11.828

292

10.015

1.617

21.843

1.908

Leasingverbindlichkeiten

93.979

73.609

8.005

7.951

101.984

81.560

Summe

701.341

680.043

21.975

13.523

723.317

693.566

Veränderungen der Finanzschulden

Angaben in Tausend Euro

Nachrangige Verbindlichkeiten

Anleihen- und Darlehens- verbindlichkeiten

Rückstellungen derivatives Geschäft

Leasing­verbindlichkeiten

Finanzverbindlich- keiten Gesamt

Veränderungen der Finanzschulden

Stand am 1. Jänner 2020

870.110

12.004

670

62.842

75.516

945.625

Einzahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

197.826

595.045

0

0

595.045

792.871

Auszahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

0

–9.046

0

–13.768

–22.815

–22.815

Währungsumrechnung

0

0

–7

–343

–350

–350

Veränderung des Konsolidierungskreises

0

8.140

0

29.744

37.883

37.883

Sonstige Änderungen

1.984

3.955

1.246

3.086

8.287

10.271

davon Zinsaufwendungen

57.762

6.236

0

759

6.995

64.758

davon Zinszahlungen (als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit dargestellt)

–55.701

0

0

–759

–759

–56.460

Stand am 31. Dezember 2020

1.069.920

610.098

1.908

81.560

693.566

1.763.485

Stand am 1. Jänner 2021

1.069.920

610.098

1.908

81.560

693.566

1.763.485

Einzahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

370.323

0

0

0

0

370.323

Auszahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

–375.000

–35.954

0

–16.906

–52.860

–427.860

Währungsumrechnung

0

0

13

424

438

438

Veränderung des Konsolidierungskreises

0

24.856

0

0

24.856

24.856

Sonstige Änderungen

–7.683

490

19.921

36.906

57.317

49.634

davon Zinsaufwendungen

124.429

9.335

0

998

10.333

134.762

davon Zinszahlungen (als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit dargestellt)

–134.408

–8.250

0

–998

–9.248

–143.656

Stand am 31. Dezember 2021

1.057.559

599.490

21.843

101.984

723.317

1.780.876